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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 269.00 | 30 500.00 | 39 770.00 | 70 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 482.00 | 32 383.00 | 42 100.00 | 74 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 257.00 | 69 947.00 | 201 310.00 | 271 257.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CF Disponibilités | 754 302.00 | | 754 302.00 | 754 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 393.00 | 69 947.00 | 992 446.00 | 1 062 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 876.00 | 102 330.00 | 1 034 546.00 | 1 136 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 239 535.00 | 160 671.00 | | 239 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 517.00 | 101 864.00 | | 209 517.00 |
DL TOTAL (I) | 702 052.00 | 515 535.00 | | 702 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | 16 704.00 | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 16 243.00 | | 14 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 139.00 | 175 983.00 | | 298 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 494.00 | 210 975.00 | | 332 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 546.00 | 726 510.00 | | 1 034 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 141.00 | | 2 065 141.00 | 2 065 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 141.00 | | 2 065 141.00 | 2 065 141.00 |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 947.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 188.00 | 32 329.00 | | 79 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 654.00 | 1 375 329.00 | | 2 076 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 136.00 | 1 273 465.00 | | 1 867 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 517.00 | 101 864.00 | | 209 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 943.00 | | 37 046.00 | 56 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 506.00 | 74 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 506.00 | 70 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 729.00 | | 37 046.00 | 52 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 687.00 | 9 201.00 | 19 505.00 | 42 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 804.00 | 9 201.00 | 19 505.00 | 40 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 737.00 | 283 407.00 | 2 330.00 | 285 737.00 |
VW T.V.A. | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 494.00 | 332 494.00 | | 332 494.00 |