| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 20 760.00 | 31 691.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 664.00 | 22 643.00 | 34 021.00 | 56 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 234.00 | 60 046.00 | 330 188.00 | 390 234.00 |
BZ Autres créances | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 661 615.00 | | 661 615.00 | 661 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 910.00 | 60 046.00 | 1 050 864.00 | 1 110 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 573.00 | 82 689.00 | 1 084 884.00 | 1 167 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 349 052.00 | 239 535.00 | | 349 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 823.00 | 209 517.00 | | 132 823.00 |
DL TOTAL (I) | 734 875.00 | 702 052.00 | | 734 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 17 411.00 | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 14 898.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 278.00 | 298 139.00 | | 310 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 009.00 | 332 494.00 | | 350 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 884.00 | 1 034 546.00 | | 1 084 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 482.00 | | 1 687.00 | 74 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 506.00 | 56 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 506.00 | 52 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 269.00 | | 1 687.00 | 70 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 500.00 | 9 766.00 | 19 506.00 | 30 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 383.00 | 9 766.00 | 19 506.00 | 32 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 947.00 | 60 046.00 | 69 947.00 | 69 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 947.00 | 60 046.00 | 69 947.00 | 69 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 947.00 | 60 046.00 | 69 947.00 | 69 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 046.00 | 69 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 625.00 | 449 295.00 | 2 330.00 | 451 625.00 |
VW T.V.A. | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |