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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 487.00 | 605.00 | 8 882.00 | 9 487.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | 298.00 | 1 022.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 807.00 | 903.00 | 9 904.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 859.00 | 3 661.00 | 129 197.00 | 132 859.00 |
CF Disponibilités | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 270.00 | 3 661.00 | 181 609.00 | 185 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 077.00 | 4 564.00 | 191 513.00 | 196 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 082.00 | 249 997.00 | | 300 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DH Report à nouveau | -112 894.00 | -96 282.00 | | -112 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 264.00 | -16 612.00 | | -3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 187 292.00 | 140 471.00 | | 187 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 4 379.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221.00 | 4 379.00 | | 4 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 513.00 | 144 850.00 | | 191 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 313.00 | | 1 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536.00 | 306.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 619.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | -586.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 300.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 193.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | -93.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 711.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554.00 | 10 469.00 | | 12 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 816.00 | 27 081.00 | | 15 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 264.00 | -16 612.00 | | -3 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 10 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 700.00 | 1 680.00 | 5 360.00 | 12 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 168.00 | 536.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | 168.00 | 536.00 | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |