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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 537.00 | 482.00 | 9 055.00 | 9 537.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | 176.00 | 1 008.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 720.00 | 658.00 | 10 063.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 859.00 | 3 661.00 | 129 197.00 | 132 859.00 |
CF Disponibilités | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 356.00 | 3 661.00 | 173 695.00 | 177 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 076.00 | 4 319.00 | 183 757.00 | 188 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 082.00 | 300 082.00 | | 300 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DG Autres réserves | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DH Report à nouveau | -116 158.00 | -112 894.00 | | -116 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 692.00 | -3 264.00 | | -8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 178 600.00 | 187 292.00 | | 178 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 4 180.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157.00 | 4 221.00 | | 5 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 757.00 | 191 513.00 | | 183 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451.00 | 11 989.00 | | 11 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144.00 | 15 252.00 | | 20 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 692.00 | -3 264.00 | | -8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 807.00 | | 165.00 | 10 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 10 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | 165.00 | 10 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903.00 | 181.00 | 425.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | 181.00 | 425.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | 181.00 | 425.00 | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |