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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 7 347.00 | 7 700.00 | 15 047.00 |
AP Constructions | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 666.00 | 71 531.00 | 9 134.00 | 80 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 019.00 | 126 897.00 | 20 122.00 | 147 019.00 |
BT Marchandises | 361 408.00 | 49 256.00 | 312 152.00 | 361 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 386.00 | 35 401.00 | 151 985.00 | 187 386.00 |
BZ Autres créances | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CF Disponibilités | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 889.00 | 84 657.00 | 811 232.00 | 895 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 908.00 | 211 554.00 | 831 353.00 | 1 042 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 954.00 | -127 750.00 | | -120 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 662.00 | 6 796.00 | | 162 662.00 |
DL TOTAL (I) | 196 708.00 | 34 046.00 | | 196 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 989.00 | 393 489.00 | | 392 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 101.00 | 30 462.00 | | 62 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 208.00 | 120 814.00 | | 116 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | 6 303.00 | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | 46 677.00 | 28 007.00 | | 46 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 645.00 | 579 075.00 | | 634 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 353.00 | 613 121.00 | | 831 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 446.00 | 114 853.00 | | 183 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 572.00 | | 1 199 572.00 | 1 199 572.00 |
FG Production vendue services | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 777.00 | | 1 217 777.00 | 1 217 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | | | 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 39 086.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 2 500.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 41 586.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -8 098.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 163.00 | 981 089.00 | | 1 269 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 502.00 | 974 292.00 | | 1 106 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 662.00 | 6 796.00 | | 162 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 516.00 | | 7 404.00 | 187 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 902.00 | 147 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 620.00 | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 009.00 | 15 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 273.00 | 125 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 715.00 | | 6 341.00 | 33 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | | 1 063.00 | 145 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 151.00 | 9 761.00 | 47 014.00 | 164 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 320.00 | | 2 620.00 | 5 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 7 130.00 | 25 009.00 | 25 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 604.00 | 2 631.00 | 19 385.00 | 133 604.00 |