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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 401.00 | 32 030.00 | 9 371.00 | 41 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 187.00 | 155 120.00 | 12 067.00 | 167 187.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 623.00 | 187 150.00 | 54 473.00 | 241 623.00 |
BT Marchandises | 479 233.00 | 17 660.00 | 461 573.00 | 479 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 363.00 | | 1 045 363.00 | 1 045 363.00 |
BZ Autres créances | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 461.00 | | 436 461.00 | 436 461.00 |
CF Disponibilités | 456 620.00 | | 456 620.00 | 456 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 066.00 | 17 660.00 | 2 513 407.00 | 2 531 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 689.00 | 204 810.00 | 2 567 880.00 | 2 772 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 390.00 | 1 493 976.00 | | 1 408 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 218.00 | -85 587.00 | | 45 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 208.00 | 1 425 990.00 | | 1 471 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 244.00 | 937 091.00 | | 754 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 143.00 | 308 921.00 | | 315 143.00 |
EA Autres dettes | 27 285.00 | 14 640.00 | | 27 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 672.00 | 1 260 655.00 | | 1 096 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 880.00 | 2 686 644.00 | | 2 567 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 891.00 | 117 683.00 | 3 879 574.00 | 3 761 891.00 |
FD Production vendue biens | 56 598.00 | 7 331.00 | 63 929.00 | 56 598.00 |
FG Production vendue services | 72 923.00 | 123 137.00 | 196 060.00 | 72 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 412.00 | 248 151.00 | 4 139 563.00 | 3 891 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 660.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 219 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 377.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 377.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | -377.00 | | 4 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 067.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 558.00 | 3 988 326.00 | | 4 275 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 340.00 | 4 073 913.00 | | 4 230 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 218.00 | -85 587.00 | | 45 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 881.00 | | 17 654.00 | 254 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 33 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 912.00 | 241 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 664.00 | 167 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 839.00 | | 9 562.00 | 31 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 758.00 | | 8 092.00 | 185 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 816.00 | 9 999.00 | 26 664.00 | 203 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 677.00 | 4 353.00 | | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 138.00 | 5 646.00 | 26 664.00 | 176 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 789.00 | 17 660.00 | 24 789.00 | 24 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 789.00 | 17 660.00 | 24 789.00 | 24 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 789.00 | 17 660.00 | 24 789.00 | 24 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 660.00 | 24 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 244.00 | 754 244.00 | | 754 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 363.00 | | | 1 045 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 788.00 | 1 168 553.00 | 23 235.00 | 1 191 788.00 |
VW T.V.A. | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 672.00 | 1 096 672.00 | | 1 096 672.00 |