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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 901.00 | 35 668.00 | 8 233.00 | 43 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 076.00 | 159 303.00 | 10 773.00 | 170 076.00 |
BF Prêts | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 850.00 | 194 971.00 | 58 879.00 | 253 850.00 |
BT Marchandises | 334 817.00 | 18 958.00 | 315 859.00 | 334 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 913.00 | | 1 154 913.00 | 1 154 913.00 |
BZ Autres créances | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 860.00 | | 466 860.00 | 466 860.00 |
CF Disponibilités | 497 768.00 | | 497 768.00 | 497 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 523.00 | 18 958.00 | 2 644 565.00 | 2 663 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 373.00 | 213 929.00 | 2 703 444.00 | 2 917 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 608.00 | 1 408 390.00 | | 1 453 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | 45 218.00 | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 914.00 | 1 471 208.00 | | 1 476 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 894.00 | 754 244.00 | | 850 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 191.00 | 315 143.00 | | 312 191.00 |
EA Autres dettes | 63 446.00 | 27 285.00 | | 63 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 530.00 | 1 096 672.00 | | 1 226 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 444.00 | 2 567 880.00 | | 2 703 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 530.00 | 1 096 672.00 | | 1 226 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 685 878.00 | 140 823.00 | 3 826 701.00 | 3 685 878.00 |
FD Production vendue biens | 45 088.00 | 8 726.00 | 53 814.00 | 45 088.00 |
FG Production vendue services | 80 419.00 | 58 769.00 | 139 188.00 | 80 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 384.00 | 208 319.00 | 4 019 703.00 | 3 811 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 958.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 68.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 68.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | 4 832.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -528.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 830.00 | 4 275 558.00 | | 4 071 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 124.00 | 4 230 340.00 | | 4 066 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 706.00 | 45 218.00 | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 623.00 | | 15 711.00 | 241 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484.00 | 39 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 253 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 401.00 | | 2 500.00 | 41 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 187.00 | | 2 889.00 | 167 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 035.00 | | 10 322.00 | 33 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 150.00 | 7 821.00 | | 187 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 030.00 | 3 638.00 | | 32 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 120.00 | 4 182.00 | | 155 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 660.00 | 18 958.00 | 17 660.00 | 17 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 660.00 | 18 958.00 | 17 660.00 | 17 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 660.00 | 18 958.00 | 17 660.00 | 17 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 958.00 | 17 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 894.00 | 850 894.00 | | 850 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
UP Prêts | 16 316.00 | 4 944.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 913.00 | | | 1 154 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 951.00 | 1 369 022.00 | 34 929.00 | 1 403 951.00 |
VW T.V.A. | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 530.00 | 1 226 530.00 | | 1 226 530.00 |