| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 8 295.00 | 1 047.00 | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 777.00 | 253 740.00 | 3 037.00 | 256 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 956.00 | 207 615.00 | 4 340.00 | 211 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 415.00 | 473 462.00 | 70 953.00 | 544 415.00 |
BN En cours de production de biens | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
BT Marchandises | 626 438.00 | | 626 438.00 | 626 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 445.00 | 118 790.00 | 550 655.00 | 669 445.00 |
BZ Autres créances | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
CF Disponibilités | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 428.00 | 118 790.00 | 1 532 638.00 | 1 651 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 843.00 | 592 251.00 | 1 603 592.00 | 2 195 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
DG Autres réserves | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
DH Report à nouveau | 209 812.00 | 181 924.00 | | 209 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 087.00 | 27 888.00 | | -297 087.00 |
DL TOTAL (I) | 276 971.00 | 574 058.00 | | 276 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 170.00 | 562.00 | | 6 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 743.00 | 506 677.00 | | 373 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 327.00 | 493 016.00 | | 579 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 517.00 | 253 914.00 | | 327 517.00 |
EA Autres dettes | 39 864.00 | 133 426.00 | | 39 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 621.00 | 1 387 595.00 | | 1 326 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 592.00 | 1 961 653.00 | | 1 603 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 621.00 | 1 387 595.00 | | 1 326 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 970.00 | 337.00 | | 5 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 268.00 | | 598 268.00 | 598 268.00 |
FG Production vendue services | 1 285 731.00 | 7 910.00 | 1 293 641.00 | 1 285 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 999.00 | 7 910.00 | 1 891 909.00 | 1 883 999.00 |
FM Production stockée | | | 35 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | 693.00 | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 212.00 | 14 877.00 | | 140 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 212.00 | 20 154.00 | | 140 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 248.00 | 5 277.00 | | 506 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 248.00 | 5 277.00 | | 506 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 036.00 | 14 877.00 | | -366 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 072.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 545.00 | 1 466 923.00 | | 2 079 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 632.00 | 1 439 035.00 | | 2 376 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 087.00 | 27 888.00 | | -297 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 680.00 | | 4 464.00 | 1 296 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 729.00 | 544 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250 481.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 248.00 | 468 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 517.00 | | 4 464.00 | 970 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 485.00 | 3 646.00 | 250 481.00 | 716 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 481.00 | | 250 481.00 | 250 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 336.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 046.00 | 3 310.00 | | 458 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
6T Sur comptes clients | 119 421.00 | | 631.00 | 119 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 232.00 | | 631.00 | 123 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 232.00 | | 631.00 | 123 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 327.00 | 579 327.00 | | 579 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 527 254.00 | | | 527 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 191.00 | | | 142 191.00 |
VB T. V. A. | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 373 743.00 | 373 743.00 | | 373 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 559.00 | 811 514.00 | 28 045.00 | 839 559.00 |
VW T.V.A. | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 621.00 | 1 326 621.00 | | 1 326 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 4 942.00 | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 29 696.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 263 188.00 | 203 500.00 | | 263 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 927.00 | 63 674.00 | | 68 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 198 192.00 | 170 330.00 | | 198 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 663.00 | 10 573.00 | | 10 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 319.00 | 15 515.00 | | 19 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 994.00 | 283 379.00 | | 376 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 630.00 | 185 002.00 | | 209 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 574.00 | 467 200.00 | | 536 574.00 |