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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 8 631.00 | 711.00 | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 777.00 | 254 754.00 | 2 023.00 | 256 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 956.00 | 209 238.00 | 2 718.00 | 211 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 263.00 | 476 434.00 | 67 829.00 | 544 263.00 |
BN En cours de production de biens | 248 816.00 | | 248 816.00 | 248 816.00 |
BT Marchandises | 640 115.00 | | 640 115.00 | 640 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 618.00 | 179 845.00 | 474 773.00 | 654 618.00 |
BZ Autres créances | 183 042.00 | | 183 042.00 | 183 042.00 |
CF Disponibilités | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 583.00 | 179 845.00 | 1 566 738.00 | 1 746 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 846.00 | 656 279.00 | 1 634 567.00 | 2 290 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
DG Autres réserves | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
DH Report à nouveau | -87 275.00 | 209 812.00 | | -87 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 381.00 | -297 087.00 | | -13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 263 590.00 | 276 971.00 | | 263 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755.00 | 6 170.00 | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 872.00 | 373 743.00 | | 288 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 477.00 | 579 327.00 | | 653 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 330.00 | 327 517.00 | | 326 330.00 |
EA Autres dettes | 90 543.00 | 39 864.00 | | 90 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 977.00 | 1 326 621.00 | | 1 370 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 567.00 | 1 603 592.00 | | 1 634 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 977.00 | 1 326 621.00 | | 1 370 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 410.00 | 5 970.00 | | 11 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 447.00 | 50 035.00 | 915 482.00 | 865 447.00 |
FG Production vendue services | 1 199 841.00 | 17 433.00 | 1 217 274.00 | 1 199 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 289.00 | 67 468.00 | 2 132 757.00 | 2 065 289.00 |
FM Production stockée | | | 55 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 917.00 | 2 698.00 | | 45 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 140 212.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 506 248.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 506 248.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 128.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 419.00 | 2 079 545.00 | | 2 242 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 799.00 | 2 376 632.00 | | 2 255 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 381.00 | -297 087.00 | | -13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 415.00 | | | 544 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 28 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 544 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 732.00 | | | 468 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 650.00 | 2 972.00 | | 469 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 336.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 355.00 | 2 636.00 | | 461 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 118 790.00 | 61 056.00 | | 118 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 601.00 | 61 056.00 | | 122 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 601.00 | 61 056.00 | | 122 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 477.00 | 653 477.00 | | 653 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
UP Prêts | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 439 158.00 | | | 439 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 460.00 | | | 215 460.00 |
VB T. V. A. | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VI Groupe et associés | 288 872.00 | 288 872.00 | | 288 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 949.00 | 840 904.00 | 28 045.00 | 868 949.00 |
VW T.V.A. | 197 942.00 | 197 942.00 | | 197 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 977.00 | 1 370 977.00 | | 1 370 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | 8 656.00 | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 6 266.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 293 699.00 | 263 188.00 | | 293 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 015.00 | 68 927.00 | | 88 015.00 |
YT Sous‐traitance | 321 167.00 | 198 192.00 | | 321 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 787.00 | 10 663.00 | | 9 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 751.00 | 19 319.00 | | 19 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 274.00 | 376 994.00 | | 411 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 399.00 | 209 630.00 | | 262 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 150.00 | 536 574.00 | | 705 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |