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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 878.00 | 55 060.00 | 103 818.00 | 158 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 598.00 | 55 060.00 | 231 538.00 | 286 598.00 |
BT Marchandises | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 295 886.00 | | 295 886.00 | 295 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 345.00 | | 497 345.00 | 497 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 943.00 | 55 060.00 | 728 883.00 | 783 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DH Report à nouveau | 191 456.00 | 190 143.00 | | 191 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 232.00 | 106 313.00 | | 77 232.00 |
DL TOTAL (I) | 277 435.00 | 305 203.00 | | 277 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 543.00 | 62 154.00 | | 64 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 659.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 43 435.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 159.00 | 154 127.00 | | 157 159.00 |
EA Autres dettes | 208 485.00 | 229 273.00 | | 208 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 448.00 | 489 647.00 | | 451 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 883.00 | 794 850.00 | | 728 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 118.00 | 459 647.00 | | 408 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
FG Production vendue services | 839 133.00 | | 839 133.00 | 839 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 061.00 | | 981 061.00 | 981 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 738.00 | 19 833.00 | | 4 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 157.00 | 2 989.00 | | 3 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 80 467.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 306.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675.00 | 306.00 | | 28 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | 80 161.00 | | -18 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 30 728.00 | | 17 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 023.00 | 1 101 619.00 | | 999 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 791.00 | 995 306.00 | | 921 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 232.00 | 106 313.00 | | 77 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 095.00 | | 67 650.00 | 356 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 147.00 | 286 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 887.00 | 158 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 385.00 | | 67 380.00 | 216 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 270.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 871.00 | 23 923.00 | 104 734.00 | 135 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | 23 923.00 | 104 734.00 | 135 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 543.00 | 21 213.00 | 43 330.00 | 64 543.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VW T.V.A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 448.00 | 408 118.00 | 43 330.00 | 451 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 902.00 | 16 727.00 | | 14 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 476.00 | 15 464.00 | | 14 476.00 |
ST Autres comptes | 89 519.00 | 110 545.00 | | 89 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 638.00 | 79 560.00 | | 88 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 912.00 | 6 576.00 | | 1 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 902.00 | 2 165.00 | | 16 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | 16 727.00 | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 825.00 | 204 728.00 | | 193 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 457.00 | 27 704.00 | | 32 457.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 446.00 | 214 310.00 | | 211 446.00 |