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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 13 602.00 | 2 079.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 742.00 | 103 297.00 | 84 445.00 | 187 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 206.00 | 118 487.00 | 203 718.00 | 322 206.00 |
BN En cours de production de biens | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
BZ Autres créances | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 110.00 | 118 487.00 | 355 623.00 | 474 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 140.00 | 152 859.00 | | 169 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | 16 281.00 | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 194 553.00 | 177 525.00 | | 194 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 921.00 | 67 855.00 | | 77 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 158.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 14 020.00 | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 012.00 | 65 404.00 | | 73 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 070.00 | 147 437.00 | | 161 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 623.00 | 324 962.00 | | 355 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 18 660.00 | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 600.00 | 29 287.00 | 85 399.00 | 174 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 070.00 | 110 153.00 | 50 918.00 | 161 070.00 |