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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681.00 | 14 557.00 | 1 123.00 | 15 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 319.00 | 130 667.00 | 58 652.00 | 189 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 783.00 | 146 813.00 | 176 970.00 | 323 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 951.00 | | 180 951.00 | 180 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 733.00 | 146 813.00 | 357 921.00 | 504 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 168.00 | 169 140.00 | | 186 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 637.00 | 17 028.00 | | -37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 156 916.00 | 194 553.00 | | 156 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 283.00 | 77 921.00 | | 77 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 2 334.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 7 804.00 | | 12 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 907.00 | 73 012.00 | | 110 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 005.00 | 161 070.00 | | 201 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 921.00 | 355 623.00 | | 357 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 945.00 | 110 153.00 | | 170 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 498.00 | 26.00 | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 487.00 | 28 926.00 | 600.00 | 118 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 899.00 | 28 926.00 | 600.00 | 116 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 283.00 | 47 223.00 | 30 060.00 | 77 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 574.00 | 171 574.00 | 2 085.00 | 171 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 005.00 | 170 945.00 | 30 060.00 | 201 005.00 |