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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 839.00 | 82 230.00 | 4 609.00 | 86 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 901.00 | 3 110.00 | 563 790.00 | 566 901.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 594 939.00 | | 594 939.00 | 594 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 170.00 | 3 110.00 | 1 215 059.00 | 1 218 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 765.00 | 85 340.00 | 1 220 424.00 | 1 305 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 154 319.00 | 34 986.00 | | 154 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 625.00 | 119 333.00 | | 167 625.00 |
DL TOTAL (I) | 365 945.00 | 198 320.00 | | 365 945.00 |
DP Provisions pour risques | 25 443.00 | 24 811.00 | | 25 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 443.00 | 24 811.00 | | 25 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 290.00 | 918 435.00 | | 541 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 116.00 | 120 249.00 | | 115 116.00 |
EA Autres dettes | 165 316.00 | 471 612.00 | | 165 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 013.00 | 1 510 396.00 | | 829 013.00 |
ED (V) | 23.00 | 648.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 424.00 | 1 734 177.00 | | 1 220 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 837.00 | 1 510 396.00 | | 821 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125.00 | 756.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | | 11 928.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 850.00 | 756.00 | 12 053.00 | 39 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 290.00 | 541 290.00 | | 541 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 420.00 | 616 811.00 | 4 609.00 | 621 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 013.00 | 829 013.00 | | 829 013.00 |