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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 32 270.00 | 1 353.00 | 33 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 956.00 | 81 994.00 | 5 962.00 | 87 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 438.00 | 6 416.00 | 607 021.00 | 613 438.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CF Disponibilités | 817 699.00 | | 817 699.00 | 817 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 800.00 | 6 416.00 | 1 473 383.00 | 1 479 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 757.00 | 88 410.00 | 1 479 346.00 | 1 567 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 335.00 | 167 625.00 | | 109 335.00 |
DL TOTAL (I) | 307 655.00 | 365 945.00 | | 307 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 113.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 356.00 | 541 290.00 | | 696 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 378.00 | 115 116.00 | | 111 378.00 |
EA Autres dettes | 362 590.00 | 165 316.00 | | 362 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 511.00 | 829 013.00 | | 1 170 511.00 |
ED (V) | 1 179.00 | 23.00 | | 1 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 346.00 | 1 220 424.00 | | 1 479 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 511.00 | 821 837.00 | | 1 170 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 5 351.00 | 2 044.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 553.00 | 5 351.00 | 27 487.00 | 28 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 357.00 | 696 357.00 | | 696 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 590.00 | 362 590.00 | | 362 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 710.00 | 662 101.00 | 4 609.00 | 666 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 511.00 | 1 170 511.00 | | 1 170 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |