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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 824.00 | 52 590.00 | 15 234.00 | 67 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 497.00 | 295.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 018.00 | 39 062.00 | 24 956.00 | 64 018.00 |
AX Avances et acomptes | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 763.00 | 141 475.00 | 511 288.00 | 652 763.00 |
BT Marchandises | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 063.00 | 141 475.00 | 743 588.00 | 885 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 254.00 | 48 325.00 | 434 928.00 | 483 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
DH Report à nouveau | -198 562.00 | | | -198 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 881.00 | | | -22 881.00 |
DL TOTAL (I) | -65 199.00 | | | -65 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
EA Autres dettes | 699 899.00 | | | 699 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 787.00 | | | 808 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 588.00 | | | 743 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 770.00 | | | 150 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 137.00 | 69 069.00 | 1 064 206.00 | 995 137.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 249.00 | 69 069.00 | 1 068 318.00 | 999 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 857.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 997.00 | | | -14 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 267.00 | | | 1 110 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 148.00 | | | 1 133 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 881.00 | | | -22 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 539.00 | 26 524.00 | | 628 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 254.00 | | | 483 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 23 700.00 | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 652 763.00 | 2 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 893.00 | 15 105.00 | | 53 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | 11 419.00 | | 65 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 618.00 | 58 857.00 | | 82 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 157.00 | 2 433.00 | | 50 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 461.00 | 8 098.00 | | 32 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 899.00 | 41 883.00 | 218 225.00 | 699 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 561.00 | 61 861.00 | 23 700.00 | 85 561.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 787.00 | 150 770.00 | 218 225.00 | 808 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
ST Autres comptes | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 808.00 | | | 311 808.00 |