| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | 10 649.00 | 10 182.00 | 20 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 2 102.00 | 972.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 684.00 | 50 004.00 | 14 679.00 | 64 684.00 |
AX Avances et acomptes | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 718.00 | 208 917.00 | 398 801.00 | 607 718.00 |
BT Marchandises | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 532.00 | | 54 532.00 | 54 532.00 |
BZ Autres créances | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CF Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 816.00 | | 231 816.00 | 231 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 534.00 | 208 917.00 | 630 617.00 | 839 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 483 254.00 | 144 988.00 | 338 266.00 | 483 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
DH Report à nouveau | -372 651.00 | -221 443.00 | | -372 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 605.00 | -151 208.00 | | -175 605.00 |
DL TOTAL (I) | -392 012.00 | -216 407.00 | | -392 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 921.00 | 40 118.00 | | 40 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 465.00 | 47 202.00 | | 152 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 950.00 | 63 789.00 | | 111 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 490.00 | 45 881.00 | | 40 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 670 680.00 | 698 749.00 | | 670 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 629.00 | 895 739.00 | | 1 022 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 617.00 | 679 332.00 | | 630 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 196.00 | 29 869.00 | 1 136 065.00 | 1 106 196.00 |
FG Production vendue services | 9 815.00 | 1 018.00 | 10 833.00 | 9 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 011.00 | 30 887.00 | 1 146 898.00 | 1 116 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 073.00 | -6 495.00 | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 159.00 | 1 014 132.00 | | 1 157 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 765.00 | 1 165 340.00 | | 1 332 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 605.00 | -151 208.00 | | -175 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 487.00 | 27 401.00 | | 25 487.00 |