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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 836 571.00 | 105 638.00 | 730 932.00 | 836 571.00 |
AP Constructions | 324 892.00 | 207 688.00 | 117 204.00 | 324 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 454.00 | 72 049.00 | 12 405.00 | 84 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 706.00 | 22 463.00 | 4 243.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 865.00 | 411 118.00 | 1 093 747.00 | 1 504 865.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 041.00 | 411 118.00 | 1 108 923.00 | 1 520 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 798.00 | 270 863.00 | | 287 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 897.00 | 16 934.00 | | 20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 385 694.00 | 364 798.00 | | 385 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 615.00 | 659 492.00 | | 629 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 260.00 | 57 192.00 | | 46 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 975.00 | 20 071.00 | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 29 511.00 | | 8 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 18 189.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 229.00 | 784 455.00 | | 723 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 923.00 | 1 149 252.00 | | 1 108 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 077.00 | 177 257.00 | | 154 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FG Production vendue services | 349 131.00 | | 349 131.00 | 349 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 270.00 | | 354 270.00 | 354 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 563.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | 759.00 | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | 417.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 329.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 329.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | 131.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 2 581.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 195.00 | 352 590.00 | | 356 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 298.00 | 335 656.00 | | 335 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 897.00 | 16 934.00 | | 20 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 567.00 | 47 025.00 | | 34 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 076.00 | | 6 870.00 | 1 507 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 1 504 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 1 272 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 011.00 | | 6 870.00 | 1 274 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 809.00 | 40 563.00 | 8 254.00 | 378 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 529.00 | 40 563.00 | 8 254.00 | 375 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 692.00 | 51 540.00 | 208 302.00 | 620 692.00 |
VI Groupe et associés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 254.00 | 134 102.00 | 208 302.00 | 703 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 687.00 | 9 172.00 | | 9 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | 5 347.00 | | 8 023.00 |
ST Autres comptes | 111 993.00 | 117 304.00 | | 111 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 907.00 | 57 500.00 | | 22 907.00 |
YT Sous‐traitance | 3 522.00 | 4 013.00 | | 3 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 294.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | 3 766.00 | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 487.00 | 12 938.00 | | 13 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 383.00 | 35 576.00 | | 35 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 705.00 | 23 097.00 | | 20 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 538.00 | 130 957.00 | | 126 538.00 |