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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 836 571.00 | 120 412.00 | 716 159.00 | 836 571.00 |
AP Constructions | 324 892.00 | 226 298.00 | 98 593.00 | 324 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 271.00 | 76 340.00 | 8 931.00 | 85 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 706.00 | 23 358.00 | 3 349.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 682.00 | 449 688.00 | 1 055 994.00 | 1 505 682.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 754.00 | 449 688.00 | 1 076 066.00 | 1 525 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 694.00 | 287 798.00 | | 308 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 970.00 | 20 897.00 | | 46 970.00 |
DL TOTAL (I) | 432 664.00 | 385 694.00 | | 432 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 805.00 | 629 615.00 | | 572 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 46 260.00 | | 9 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 180.00 | 19 975.00 | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 8 939.00 | | 9 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 18 441.00 | | 23 462.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 402.00 | 723 229.00 | | 643 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 066.00 | 1 108 923.00 | | 1 076 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 871.00 | 703 254.00 | | 107 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
FG Production vendue services | 337 974.00 | | 337 974.00 | 337 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 570.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | 1 096.00 | | 2 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 448.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 823.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 828.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -828.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 3 209.00 | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 055.00 | 356 195.00 | | 360 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 085.00 | 335 298.00 | | 313 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 970.00 | 20 897.00 | | 46 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 923.00 | 34 567.00 | | 15 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 865.00 | | 817.00 | 1 504 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 954.00 | | | 231 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 623.00 | | 817.00 | 1 272 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 118.00 | 38 570.00 | | 411 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 838.00 | 38 570.00 | | 407 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 805.00 | 57 454.00 | 210 892.00 | 572 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 222.00 | 107 871.00 | 210 892.00 | 623 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | 9 687.00 | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | 8 023.00 | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 78 850.00 | 111 993.00 | | 78 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 859.00 | 3 000.00 | | 6 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 286.00 | 22 907.00 | | 11 286.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544.00 | 3 522.00 | | 2 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 829.00 | 3 800.00 | | 3 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 387.00 | 13 487.00 | | 13 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 055.00 | 126 538.00 | | 105 055.00 |