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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 535.00 | 139 551.00 | 983.00 | 140 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 685.00 | 22 937.00 | 748.00 | 23 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 673.00 | 163 137.00 | 21 536.00 | 184 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 034.00 | 163 137.00 | 172 897.00 | 336 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | -116 485.00 | -146 901.00 | | -116 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 470.00 | 30 416.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 730.00 | -42 200.00 | | -2 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 2 471.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | 26 231.00 | | 23 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 48 574.00 | | 42 709.00 |
EA Autres dettes | 92 325.00 | 100 011.00 | | 92 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 627.00 | 193 286.00 | | 175 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 897.00 | 151 086.00 | | 172 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 627.00 | 193 286.00 | | 175 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 1 132.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 305.00 | | 406 305.00 | 406 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 305.00 | | 406 305.00 | 406 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 068.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 068.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -1 068.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 859.00 | 362 404.00 | | 409 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 388.00 | 331 988.00 | | 370 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 470.00 | 30 416.00 | | 39 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | | | 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 838.00 | 692.00 | 11 392.00 | 173 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 255.00 | 149.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 294.00 | 437.00 | 11 243.00 | 173 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 819.00 | 119 460.00 | 9 359.00 | 128 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |