| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 1 240.00 | 2 819.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 586.00 | 135 793.00 | 4 792.00 | 140 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 040.00 | 20 416.00 | 623.00 | 21 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 558.00 | 158 985.00 | 24 572.00 | 183 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 127.00 | 583.00 | 37 544.00 | 38 127.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 566.00 | 583.00 | 58 983.00 | 59 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 124.00 | 159 569.00 | 83 555.00 | 243 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 548.00 | 1 535.00 | 2 013.00 | 3 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | 135.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | -95 648.00 | -77 015.00 | | -95 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 786.00 | -18 634.00 | | -93 786.00 |
DL TOTAL (I) | -115 150.00 | -21 364.00 | | -115 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 449.00 | 14 111.00 | | 22 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 15 400.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 30 234.00 | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 738.00 | 43 653.00 | | 79 738.00 |
EA Autres dettes | 35 198.00 | 53 895.00 | | 35 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 706.00 | 157 294.00 | | 198 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 555.00 | 135 929.00 | | 83 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 706.00 | 157 294.00 | | 198 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 449.00 | 14 111.00 | | 22 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 841.00 | | 7 810.00 | 188 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 389.00 | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045.00 | 10 048.00 | 183 558.00 | 3 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 4 658.00 | 161 626.00 | 3 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 060.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 3 750.00 | 5 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 773.00 | 3 871.00 | 4 658.00 | 159 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955.00 | 580.00 | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 818.00 | 2 050.00 | 4 658.00 | 158 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | 3 747.00 | 126.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 870.00 | 58 744.00 | 126.00 | 58 870.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |