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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
AP Constructions | 47 055.00 | 5 497.00 | 41 557.00 | 47 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 563.00 | 76 577.00 | 29 985.00 | 106 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 523.00 | 27 512.00 | 22 011.00 | 49 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 339.00 | 112 426.00 | 93 912.00 | 206 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 309.00 | 112 426.00 | 266 882.00 | 379 309.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 597.00 | 95 162.00 | | 95 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | 435.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 141 606.00 | 112 097.00 | | 141 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250.00 | 44 629.00 | | 41 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | 14 178.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 22 506.00 | | 42 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | 39 711.00 | | 34 481.00 |
EA Autres dettes | | 2 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 275.00 | 123 052.00 | | 125 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 882.00 | 235 150.00 | | 266 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 658.00 | | 601 658.00 | 601 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 658.00 | | 601 658.00 | 601 658.00 |
FM Production stockée | | | -3 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 45.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 6 287.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -6 287.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 416.00 | 524 205.00 | | 602 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 907.00 | 523 769.00 | | 572 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 508.00 | 435.00 | | 29 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | 24 082.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 609.00 | | 21 730.00 | 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 412.00 | | 21 730.00 | 181 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 879.00 | 19 548.00 | | 92 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 6.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 046.00 | 19 541.00 | | 90 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 12 269.00 | 25 195.00 | 41 250.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VP Divers | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 365.00 | 76 107.00 | 258.00 | 76 365.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 276.00 | 96 295.00 | 25 195.00 | 125 276.00 |