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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 178.00 | 4 678.00 | 500.00 | 5 178.00 |
AP Constructions | 50 978.00 | 23 742.00 | 27 236.00 | 50 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 548.00 | 148 691.00 | 107 856.00 | 256 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 004.00 | 111 154.00 | 83 849.00 | 195 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 068.00 | 288 266.00 | 219 801.00 | 508 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BN En cours de production de biens | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 277 978.00 | | 277 978.00 | 277 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 820.00 | | 538 820.00 | 538 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 888.00 | 288 266.00 | 758 621.00 | 1 046 888.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 019.00 | 140 665.00 | | 254 019.00 |
DH Report à nouveau | | 66 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 744.00 | 46 425.00 | | -12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 257 775.00 | 270 519.00 | | 257 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 262.00 | 166 624.00 | | 369 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 11 079.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 652.00 | 49 457.00 | | 73 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 246.00 | 39 826.00 | | 55 246.00 |
EA Autres dettes | | 3 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 846.00 | 270 617.00 | | 500 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 621.00 | 541 137.00 | | 758 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 575.00 | 149 841.00 | | 402 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 220.00 | | 663 220.00 | 663 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 220.00 | | 663 220.00 | 663 220.00 |
FM Production stockée | | | 16 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | 2 036.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 320.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 320.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -320.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 605.00 | 889 917.00 | | 695 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 350.00 | 843 492.00 | | 708 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 744.00 | 46 425.00 | | -12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 923.00 | | 10 144.00 | 497 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 386.00 | | 10 144.00 | 492 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 896.00 | 62 369.00 | | 225 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 680.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 898.00 | 61 689.00 | | 221 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 142 643.00 | 142 643.00 | | 142 643.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 262.00 | 270 992.00 | 98 270.00 | 369 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 673.00 | 162 415.00 | 258.00 | 162 673.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 846.00 | 402 575.00 | 98 270.00 | 500 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 947.00 | | | 153 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |