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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 6 971.00 | 670.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 8 132.00 | 4 552.00 | 12 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 551.00 | 15 693.00 | 39 857.00 | 55 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 166 375.00 | 12 162.00 | 154 213.00 | 166 375.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 325 465.00 | | 325 465.00 | 325 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 453.00 | 12 162.00 | 491 291.00 | 503 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 004.00 | 27 855.00 | 531 148.00 | 559 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
DL TOTAL (I) | 292 975.00 | | | 292 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 688.00 | | | 161 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
EA Autres dettes | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 173.00 | | | 238 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 148.00 | | | 531 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 711.00 | | 712 711.00 | 712 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 711.00 | | 712 711.00 | 712 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944.00 | | | -3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 984.00 | | | 735 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 495.00 | | | 634 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 680.00 | | 1 348.00 | 73 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 478.00 | 55 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 478.00 | 20 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 455.00 | | 1 348.00 | 38 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604.00 | 5 469.00 | 5 379.00 | 15 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 5 469.00 | 5 379.00 | 15 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 687.00 | 12 162.00 | 10 687.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 12 162.00 | 10 687.00 | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 687.00 | 12 162.00 | 10 687.00 | 10 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 162.00 | 10 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759.00 | 11 362.00 | 2 397.00 | 13 759.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
ST Autres comptes | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 485.00 | | | 77 485.00 |