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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 491.00 | 699.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 140.00 | 7 027.00 | 113.00 | 7 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 13 906.00 | 22 140.00 | 36 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 011.00 | 21 424.00 | 57 587.00 | 79 011.00 |
BT Marchandises | 174 299.00 | | 174 299.00 | 174 299.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 420.00 | | 542 420.00 | 542 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 431.00 | 21 424.00 | 600 007.00 | 621 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 692.00 | 16 475.00 | | 65 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 697.00 | 109 216.00 | | 150 697.00 |
DL TOTAL (I) | 232 889.00 | 142 192.00 | | 232 889.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 76 786.00 | | 122 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 610.00 | 161 778.00 | | 155 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 31 143.00 | | 32 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 671.00 | 35 496.00 | | 36 671.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 174.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 118.00 | 306 468.00 | | 347 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 007.00 | 468 660.00 | | 600 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 508.00 | 144 691.00 | | 191 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 189.00 | | 21 823.00 | 57 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | | 21 823.00 | 21 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 560.00 | 5 864.00 | | 15 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 397.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 465.00 | 5 467.00 | | 15 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VP Divers | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 680.00 | 9 283.00 | 2 397.00 | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |