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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 638.00 | 14 079.00 | 13 559.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 638.00 | 14 079.00 | 13 559.00 | 27 638.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 069.00 | 1 437.00 | 59 632.00 | 61 069.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 925.00 | 1 437.00 | 71 488.00 | 72 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 563.00 | 15 516.00 | 85 046.00 | 100 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 12 126.00 | 8 769.00 | | 12 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 3 357.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 23 797.00 | 21 915.00 | | 23 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 052.00 | 29 816.00 | | 29 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 9 185.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | 30 873.00 | | 31 354.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 936.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 250.00 | 70 811.00 | | 61 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 046.00 | 92 726.00 | | 85 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 250.00 | 40 995.00 | | 61 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 714.00 | 119 108.00 | | 117 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 833.00 | 115 750.00 | | 115 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881.00 | 3 357.00 | | 1 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 292.00 | 27 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 292.00 | 27 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 607.00 | 2 764.00 | 15 292.00 | 26 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | 2 764.00 | 15 292.00 | 26 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 16 750.00 | 18 267.00 | | 16 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 785.00 | 9 315.00 | | 10 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 695.00 | 7 917.00 | | 7 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 509.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 509.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 543.00 | 24 510.00 | | 22 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 093.00 | 4 541.00 | | 5 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 230.00 | 35 498.00 | | 35 230.00 |