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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 764.00 | 16 846.00 | 19 918.00 | 36 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 764.00 | 16 846.00 | 19 918.00 | 36 764.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 269.00 | 1 437.00 | 50 832.00 | 52 269.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 939.00 | 1 437.00 | 65 502.00 | 66 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 703.00 | 18 283.00 | 85 420.00 | 103 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 14 007.00 | 12 126.00 | | 14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | 1 881.00 | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 441.00 | 23 797.00 | | 28 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 530.00 | 29 052.00 | | 25 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 841.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | 31 354.00 | | 31 449.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 980.00 | 61 250.00 | | 56 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 420.00 | 85 046.00 | | 85 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 980.00 | 61 250.00 | | 56 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 270.00 | 117 714.00 | | 109 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 626.00 | 115 833.00 | | 104 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | 1 881.00 | | 4 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 638.00 | | 9 126.00 | 27 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | | 9 126.00 | 27 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 2 766.00 | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 2 766.00 | | 14 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 147.00 | 16 750.00 | | 12 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 895.00 | 10 785.00 | | 9 895.00 |
YT Sous‐traitance | 3 473.00 | 7 695.00 | | 3 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 521.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 1 521.00 | | 1 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 683.00 | 5 093.00 | | 5 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 515.00 | 35 230.00 | | 25 515.00 |