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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 278.00 | 80.00 | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 502.00 | 81 421.00 | 80.00 | 81 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
BT Marchandises | 229 270.00 | 320 803.00 | -91 532.00 | 229 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 670.00 | 27 473.00 | 6 196.00 | 33 670.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 442.00 | 348 277.00 | 49 165.00 | 397 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 945.00 | 429 699.00 | 49 245.00 | 478 945.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | -231 471.00 | -35 407.00 | | -231 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 816.00 | -196 063.00 | | -230 816.00 |
DL TOTAL (I) | -127 236.00 | 103 580.00 | | -127 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 46 054.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 463.00 | 125 000.00 | | 124 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863.00 | 60 539.00 | | 5 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 14 023.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 482.00 | 245 616.00 | | 176 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 245.00 | 385 041.00 | | 49 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
FG Production vendue services | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 803.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 147.00 | 958.00 | | 34 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 147.00 | 958.00 | | 34 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 917.00 | 641.00 | | 32 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 917.00 | 22 140.00 | | 32 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -21 181.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 968.00 | 262 981.00 | | 167 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 785.00 | 459 045.00 | | 398 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 816.00 | -196 063.00 | | -230 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 967.00 | | 535.00 | 80 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | 535.00 | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 455.00 | | 5 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 455.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 220 804.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 541.00 | | 2 067.00 | 29 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 541.00 | 220 804.00 | 2 067.00 | 204 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 385.00 | 220 804.00 | 37 912.00 | 240 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 804.00 | 37 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 724.00 | 5 277.00 | 447.00 | 5 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 482.00 | 176 036.00 | 447.00 | 176 482.00 |