| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
BT Marchandises | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | 1 852.00 | 363.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 392.00 | 362 656.00 | 14 736.00 | 377 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 894.00 | 444 158.00 | 14 736.00 | 458 894.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 689.00 | 227 689.00 | | 227 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | -462 288.00 | -231 471.00 | | -462 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 213.00 | -230 816.00 | | -53 213.00 |
DL TOTAL (I) | -180 449.00 | -127 236.00 | | -180 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | 35 594.00 | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 330.00 | 124 463.00 | | 175 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 5 863.00 | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | 9 748.00 | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 185.00 | 176 482.00 | | 195 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 736.00 | 49 245.00 | | 14 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 34 147.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 34 147.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 32 917.00 | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 32 917.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 966.00 | 1 230.00 | | -3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 754.00 | 167 968.00 | | 25 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 967.00 | 398 785.00 | | 78 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 213.00 | -230 816.00 | | -53 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422.00 | 80.00 | | 6 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 80.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 804.00 | 40 000.00 | | 320 804.00 |
6T Sur comptes clients | 27 474.00 | | 25 621.00 | 27 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 277.00 | 40 000.00 | 25 621.00 | 423 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 277.00 | 40 000.00 | 25 621.00 | 423 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 25 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |