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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 081.00 | 72 542.00 | 10 538.00 | 83 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 854.00 | 150 388.00 | 27 467.00 | 177 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 933.00 | 222 930.00 | 360 003.00 | 582 933.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 311 885.00 | | 311 885.00 | 311 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 788.00 | | 343 788.00 | 343 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 721.00 | 222 930.00 | 703 791.00 | 926 721.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 456.00 | 412 781.00 | | 520 456.00 |
DH Report à nouveau | | 35 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 109.00 | 72 301.00 | | 39 109.00 |
DL TOTAL (I) | 568 364.00 | 529 256.00 | | 568 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 989.00 | 43 324.00 | | 71 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 14 505.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 525.00 | 36 100.00 | | 45 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 426.00 | 121 873.00 | | 135 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 791.00 | 651 129.00 | | 703 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 692.00 | | 607 692.00 | 607 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 692.00 | | 607 692.00 | 607 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 4 068.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 802.00 | 578 168.00 | | 622 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 693.00 | 505 867.00 | | 583 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 109.00 | 72 301.00 | | 39 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 482.00 | 10 200.00 | | 582 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 749.00 | 582 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 749.00 | 260 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 484.00 | 10 200.00 | | 260 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 345.00 | 29 334.00 | 9 749.00 | 203 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 345.00 | 29 334.00 | 9 749.00 | 203 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 427.00 | 135 427.00 | | 135 427.00 |