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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 681.00 | 76 942.00 | 10 740.00 | 87 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 954.00 | 160 102.00 | 19 853.00 | 179 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 634.00 | 237 043.00 | 352 590.00 | 589 634.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 339 993.00 | | 339 993.00 | 339 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 592.00 | 237 043.00 | 729 549.00 | 966 592.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 564.00 | 520 456.00 | | 559 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 39 109.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 579 077.00 | 568 364.00 | | 579 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 958.00 | 71 989.00 | | 84 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 17 913.00 | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 185.00 | 45 525.00 | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 472.00 | 135 426.00 | | 150 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 549.00 | 703 791.00 | | 729 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 472.00 | 135 426.00 | | 150 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 530.00 | | 630 530.00 | 630 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | 7 803.00 | | 8 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | 1 115.00 | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | 5 681.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 689.00 | 622 802.00 | | 642 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 976.00 | 583 693.00 | | 631 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | 39 109.00 | | 10 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 933.00 | | 6 701.00 | 582 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 935.00 | | 6 701.00 | 260 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 930.00 | 14 113.00 | | 222 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 930.00 | 14 113.00 | | 222 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VI Groupe et associés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |