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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 945.00 | 79 893.00 | 67 051.00 | 146 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 915.00 | 80 393.00 | 72 521.00 | 152 915.00 |
BT Marchandises | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 519.00 | 3 740.00 | 133 778.00 | 137 519.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 864.00 | 3 740.00 | 209 123.00 | 212 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 779.00 | 84 134.00 | 281 645.00 | 365 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 95 483.00 | 96 000.00 | | 95 483.00 |
DH Report à nouveau | | 71.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 606.00 | 19 412.00 | | 56 606.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | 125 545.00 | | 162 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 56 800.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 12 539.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | 18 809.00 | | 75 927.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 4 836.00 | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 118.00 | 12 865.00 | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 492.00 | 105 851.00 | | 119 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 645.00 | 231 397.00 | | 281 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 492.00 | 105 851.00 | | 119 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 970.00 | | 155 970.00 | 155 970.00 |
FG Production vendue services | 352 893.00 | | 352 893.00 | 352 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 864.00 | | 508 864.00 | 508 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 175.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 175.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -175.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 5 306.00 | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 226.00 | 497 857.00 | | 511 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 619.00 | 478 445.00 | | 454 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 606.00 | 19 412.00 | | 56 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 479.00 | | 10 437.00 | 142 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 008.00 | | 10 437.00 | 137 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 497.00 | 8 897.00 | | 71 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 8 897.00 | | 71 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 515.00 | 137 571.00 | 9 944.00 | 147 515.00 |
VW T.V.A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |