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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 86.00 | 683.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 871.00 | 60 403.00 | 65 468.00 | 125 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 040.00 | 60 489.00 | 71 551.00 | 132 040.00 |
BT Marchandises | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 764.00 | | 126 764.00 | 126 764.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 891.00 | | 262 891.00 | 262 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 931.00 | 60 489.00 | 334 442.00 | 394 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 95 484.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 996.00 | 56 607.00 | | 55 996.00 |
DL TOTAL (I) | 198 148.00 | 162 152.00 | | 198 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 531.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 16 865.00 | | 28 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 912.00 | 75 927.00 | | 73 912.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 3 152.00 | | 2 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 522.00 | 19 118.00 | | 30 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 294.00 | 119 493.00 | | 136 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 442.00 | 281 645.00 | | 334 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 294.00 | 119 493.00 | | 136 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 531.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 921.00 | | 260 921.00 | 260 921.00 |
FG Production vendue services | 381 402.00 | | 381 402.00 | 381 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 323.00 | | 642 323.00 | 642 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | 865.00 | | 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62.00 | -74.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 252.00 | 18 549.00 | | 15 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 251.00 | 510 756.00 | | 647 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 255.00 | 454 149.00 | | 591 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 996.00 | 56 607.00 | | 55 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 915.00 | | 11 267.00 | 152 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 142.00 | 132 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 071.00 | 126 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 445.00 | | 11 267.00 | 147 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 394.00 | 10 118.00 | 30 023.00 | 80 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 394.00 | 10 118.00 | 30 023.00 | 80 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VW T.V.A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |