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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 364.00 | 152 550.00 | 51 814.00 | 204 364.00 |
040 Immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 321.00 | 152 550.00 | 211 771.00 | 364 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
084 Disponibilités | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
110 Total général Actif | 450 419.00 | 152 550.00 | 297 869.00 | 450 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 078.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
230 Autres produits | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 644.00 | | | 451 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
252 Charges sociales | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 424.00 | | | 435 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 372.00 | | | 333 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |