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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 114.00 | 164 531.00 | 46 583.00 | 211 114.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 378.00 | 164 531.00 | 206 847.00 | 371 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
084 Disponibilités | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
110 Total général Actif | 470 273.00 | 164 531.00 | 305 742.00 | 470 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 465 605.00 | 438 036.00 | | 465 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 407.00 | 7 949.00 | | 7 407.00 |
230 Autres produits | 15 642.00 | 5 660.00 | | 15 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 655.00 | 451 644.00 | | 488 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 787.00 | 125 102.00 | | 129 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | 1 246.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 90 473.00 | 93 078.00 | | 90 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 5 311.00 | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 787.00 | 168 468.00 | | 166 787.00 |
252 Charges sociales | 34 863.00 | 27 247.00 | | 34 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 471.00 | 13 541.00 | | 14 471.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | 1 432.00 | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 797.00 | 435 424.00 | | 444 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 857.00 | 16 219.00 | | 43 857.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | 499.00 | | 999.00 |
294 Charges financières | 2 025.00 | 2 350.00 | | 2 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 1 129.00 | | 5 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 776.00 | 13 078.00 | | 37 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 321.00 | | | 364 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 325.00 | | | 29 325.00 |