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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 123.00 | 44 820.00 | 3 302.00 | 48 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 2 215.00 | 3 575.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 692.00 | 49 253.00 | 8 438.00 | 57 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 638.00 | 263.00 | 153 375.00 | 153 638.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 391 337.00 | | 391 337.00 | 391 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 096.00 | 263.00 | 562 832.00 | 563 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 788.00 | 49 517.00 | 571 271.00 | 620 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 562.00 | 235 930.00 | | 244 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | 8 632.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 255 317.00 | 252 947.00 | | 255 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 544.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | 7 172.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 49 421.00 | | 93 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 436.00 | 63 634.00 | | 111 436.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 1 678.00 | | 10 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 432.00 | 16 003.00 | | 95 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 953.00 | 138 455.00 | | 315 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 271.00 | 396 702.00 | | 571 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 798.00 | | 3 894.00 | 53 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 020.00 | | 3 894.00 | 50 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 652.00 | 5 602.00 | | 43 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 5 602.00 | | 41 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
VW T.V.A. | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 300.00 | 311 300.00 | | 311 300.00 |