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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 1 898.00 | 976.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 796.00 | 52 239.00 | 2 557.00 | 54 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 248.00 | 263.00 | 230 984.00 | 231 248.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 138 959.00 | | 138 959.00 | 138 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 531.00 | 263.00 | 392 267.00 | 392 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 328.00 | 52 503.00 | 394 825.00 | 447 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 933.00 | 244 562.00 | | 146 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 040.00 | 2 370.00 | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 185 358.00 | 255 317.00 | | 185 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 473.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 93 793.00 | | 73 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 858.00 | 111 436.00 | | 95 858.00 |
EA Autres dettes | 26 506.00 | 10 164.00 | | 26 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 405.00 | 95 432.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 466.00 | 315 953.00 | | 209 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 825.00 | 571 271.00 | | 394 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 466.00 | 315 953.00 | | 209 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 046.00 | 297 787.00 | 339 833.00 | 42 046.00 |
FG Production vendue services | 88 737.00 | 285 655.00 | 374 393.00 | 88 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 783.00 | 583 443.00 | 714 227.00 | 130 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 5 300.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | 11 917.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 11 917.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -6 617.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 527.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 984.00 | 725 812.00 | | 716 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 943.00 | 723 442.00 | | 686 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 040.00 | 2 370.00 | | 30 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 802.00 | 13 771.00 | | 19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 692.00 | | 577.00 | 57 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 54 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 50 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | | 557.00 | 53 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 20.00 | 1 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 254.00 | 4 310.00 | 1 324.00 | 49 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 036.00 | 4 310.00 | 1 324.00 | 47 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 811.00 | 249 230.00 | 1 581.00 | 250 811.00 |
VW T.V.A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 813.00 | 204 813.00 | | 204 813.00 |