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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 053.00 | 61 711.00 | 3 342.00 | 65 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 678.00 | 40 736.00 | 66 941.00 | 107 678.00 |
BF Prêts | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 345.00 | 102 448.00 | 75 896.00 | 178 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
BP En cours de production de services | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 279.00 | 7 618.00 | 1 215 660.00 | 1 223 279.00 |
BZ Autres créances | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 140.00 | 7 618.00 | 1 524 522.00 | 1 532 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 486.00 | 110 066.00 | 1 600 419.00 | 1 710 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DG Autres réserves | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DL TOTAL (I) | 255 052.00 | | | 255 052.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 886.00 | | | 459 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 480.00 | | | 506 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 879.00 | | | 272 879.00 |
EA Autres dettes | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 366.00 | | | 1 329 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 419.00 | | | 1 600 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 485.00 | | | 1 295 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 634.00 | | | 414 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 728.00 | | 3 355 728.00 | 3 355 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 728.00 | | 3 355 728.00 | 3 355 728.00 |
FM Production stockée | | | 41 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 879.00 | | | -46 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 256.00 | | | 3 463 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 444.00 | | | 3 447 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 480.00 | 506 480.00 | | 506 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
UP Prêts | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 634.00 | 414 634.00 | | 414 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 253.00 | 11 372.00 | 33 880.00 | 45 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 096.00 | 1 320 483.00 | 5 613.00 | 1 326 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 367.00 | 1 295 486.00 | 33 880.00 | 1 329 367.00 |