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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 006.00 | 49 407.00 | 6 599.00 | 56 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 184.00 | 51 503.00 | 62 680.00 | 114 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 349.00 | 100 911.00 | 72 438.00 | 173 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BP En cours de production de services | 335 110.00 | | 335 110.00 | 335 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 617.00 | 41 232.00 | 1 575 385.00 | 1 616 617.00 |
BZ Autres créances | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 163 506.00 | | 163 506.00 | 163 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 731.00 | 41 232.00 | 2 199 499.00 | 2 240 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 081.00 | 142 143.00 | 2 271 937.00 | 2 414 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DG Autres réserves | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 285 065.00 | | | 285 065.00 |
DP Provisions pour risques | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 231.00 | | | 1 064 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 023.00 | | | 539 023.00 |
EA Autres dettes | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 352.00 | | | 1 983 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 937.00 | | | 2 271 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 605.00 | | | 1 942 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 364.00 | | 4 029 364.00 | 4 029 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 364.00 | | 4 029 364.00 | 4 029 364.00 |
FM Production stockée | | | 198 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 642.00 | | | -90 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 295.00 | | | 4 261 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 283.00 | | | 4 231 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 345.00 | | 11 916.00 | 178 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | 3 158.00 | 2 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 454.00 | 14 457.00 | 173 349.00 | 2 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 457.00 | 170 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 731.00 | | 11 916.00 | 172 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 448.00 | 12 921.00 | 14 458.00 | 102 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 448.00 | 12 921.00 | 14 458.00 | 102 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 3 520.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 3 520.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 232.00 | 1 064 232.00 | | 1 064 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 618.00 | | | 1 616 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 099.00 | 198 099.00 | | 198 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 024.00 | 539 024.00 | | 539 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 013.00 | 1 715 855.00 | 3 158.00 | 1 719 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 352.00 | 1 942 605.00 | | 1 983 352.00 |