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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 1 998.00 | 1 806.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 741.00 | 11 954.00 | 3 787.00 | 15 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
BZ Autres créances | 80 519.00 | | 80 519.00 | 80 519.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 686.00 | 11 954.00 | 298 733.00 | 310 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 641.00 | -173 956.00 | | -83 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 724.00 | 90 314.00 | | -41 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | -115 976.00 | -75 641.00 | | -115 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 441.00 | 158 874.00 | | 191 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 64 152.00 | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 337.00 | 81 123.00 | | 123 337.00 |
EA Autres dettes | 21 950.00 | 600.00 | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 709.00 | 305 965.00 | | 414 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 733.00 | 230 323.00 | | 298 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 618.00 | 2 561.00 | | 25 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 006.00 | 2 561.00 | | 27 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 006.00 | 1 092.00 | | -27 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 812.00 | 186 038.00 | | 73 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 535.00 | 95 724.00 | | 115 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 724.00 | 90 314.00 | | -41 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 391.00 | | 1 250.00 | 16 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 15 741.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 5 633.00 | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | 1 250.00 | 6 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 1 649.00 | 1 900.00 | 12 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 694.00 | 1 900.00 | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | 954.00 | | 9 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
VB T. V. A. | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VC Groupe et associés | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VP Divers | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 807.00 | 292 807.00 | | 292 807.00 |
VW T.V.A. | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 709.00 | 414 709.00 | | 414 709.00 |