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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 2 832.00 | 972.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 155.00 | 10 056.00 | 1 099.00 | 11 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 941.00 | 12 888.00 | 4 053.00 | 16 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 729.00 | 12 888.00 | 251 841.00 | 264 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 365.00 | -83 641.00 | | -125 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 410.00 | -41 724.00 | | -21 410.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 1 389.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | -137 803.00 | -115 976.00 | | -137 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | 191 441.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 425.00 | 77 982.00 | | 101 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 885.00 | 123 337.00 | | 50 885.00 |
EA Autres dettes | 225 356.00 | 21 950.00 | | 225 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 644.00 | 414 709.00 | | 389 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 841.00 | 298 733.00 | | 251 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 25 618.00 | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 27 006.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -27 006.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 325.00 | 73 812.00 | | 65 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 735.00 | 115 535.00 | | 86 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 410.00 | -41 724.00 | | -21 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 741.00 | | 1 200.00 | 15 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | | 1 200.00 | 9 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 954.00 | 935.00 | | 11 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 833.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 101.00 | | 9 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |
UX Autres créances clients | 211 972.00 | | | 211 972.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 788.00 | 247 788.00 | | 247 788.00 |
VW T.V.A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 644.00 | 389 644.00 | | 389 644.00 |