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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AP Constructions | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 629.00 | 44 462.00 | 3 167.00 | 47 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 757.00 | 62 618.00 | 17 139.00 | 79 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
BZ Autres créances | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CF Disponibilités | 645 953.00 | | 645 953.00 | 645 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 402.00 | | 1 022 402.00 | 1 022 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 160.00 | 62 618.00 | 1 039 541.00 | 1 102 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 436.00 | | | 230 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
DL TOTAL (I) | 355 405.00 | | | 355 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 085.00 | | | 109 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 136.00 | | | 684 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 541.00 | | | 1 039 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 636.00 | | | 556 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 036.00 | 110 130.00 | 1 868 166.00 | 1 758 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 036.00 | 110 130.00 | 1 868 166.00 | 1 758 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 475.00 | | | 1 871 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 506.00 | | | 1 790 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 674.00 | | 1 563.00 | 132 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 480.00 | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 480.00 | 79 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 973.00 | | 1 563.00 | 60 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 435.00 | 3 183.00 | | 59 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 186.00 | 3 183.00 | | 56 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 275 769.00 | | | 275 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 420.00 | 376 448.00 | 13 972.00 | 390 420.00 |
VW T.V.A. | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 136.00 | 556 636.00 | 120 000.00 | 684 136.00 |