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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 5 273.00 | 245.00 | 5 518.00 |
AP Constructions | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 182.00 | 39 660.00 | 12 521.00 | 52 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 250.00 | 59 841.00 | 29 408.00 | 89 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 608.00 | | 484 608.00 | 484 608.00 |
BZ Autres créances | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
CF Disponibilités | 839 695.00 | | 839 695.00 | 839 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 595.00 | | 1 466 595.00 | 1 466 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 846.00 | 59 841.00 | 1 496 004.00 | 1 555 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 308.00 | | | 282 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
DL TOTAL (I) | 542 895.00 | | | 542 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 118.00 | | | 441 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
EA Autres dettes | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 109.00 | | | 953 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 004.00 | | | 1 496 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 538.00 | | | 794 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 925.00 | 353 312.00 | 2 840 237.00 | 2 486 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 925.00 | 353 312.00 | 2 840 237.00 | 2 486 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 790 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 154.00 | | | 2 842 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 567.00 | | | 2 625 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 587.00 | | | 216 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 851.00 | | 8 399.00 | 80 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | 4 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 048.00 | | 1 470.00 | 4 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 161.00 | | 6 929.00 | 60 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 143.00 | 8 698.00 | | 51 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 1 407.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 277.00 | 7 290.00 | | 47 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 118.00 | 441 118.00 | | 441 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 484 608.00 | | | 484 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
VC Groupe et associés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 500.00 | 58 929.00 | 153 214.00 | 217 500.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 542.00 | 626 900.00 | 16 642.00 | 643 542.00 |
VW T.V.A. | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 109.00 | 794 538.00 | 153 214.00 | 953 109.00 |