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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 181.00 | | 336 181.00 | 336 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 1 427 600.00 | | 348 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 170.00 | -535 217.00 | | -11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696.00 | 192 047.00 | | -5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 331 734.00 | 1 084 430.00 | | 331 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 500.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447.00 | 4 500.00 | | 4 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 181.00 | 1 088 930.00 | | 336 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 487 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 487 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450 856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299.00 | 1 693 714.00 | | 11 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 995.00 | 1 501 667.00 | | 16 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 696.00 | 192 047.00 | | -5 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 500.00 | 279 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 279 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UP Prêts | 279 500.00 | 87 600.00 | | 279 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VC Groupe et associés | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 551.00 | 143 651.00 | 191 900.00 | 335 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |