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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 121 557.00 | | 121 557.00 | 121 557.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 540.00 | | 140 540.00 | 140 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 440.00 | | 332 440.00 | 332 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 600.00 | 348 600.00 | | 348 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 866.00 | -11 170.00 | | -16 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042.00 | -5 696.00 | | -3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 328 692.00 | 331 734.00 | | 328 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 4 447.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748.00 | 4 447.00 | | 3 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 440.00 | 336 181.00 | | 332 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767.00 | 11 299.00 | | 4 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808.00 | 16 995.00 | | 7 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042.00 | -5 696.00 | | -3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 600.00 | 191 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 600.00 | 191 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UP Prêts | 191 900.00 | 87 600.00 | | 191 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 428.00 | 211 128.00 | 104 300.00 | 315 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |