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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 16 173.00 | 201.00 | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 487.00 | 33 197.00 | 26 290.00 | 59 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 552.00 | 51 422.00 | 33 129.00 | 84 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BT Marchandises | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | 86.00 | 45 715.00 | 45 802.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 083.00 | 86.00 | 175 996.00 | 176 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 635.00 | 51 508.00 | 209 126.00 | 260 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 872.00 | 21 178.00 | | 22 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 536.00 | 1 693.00 | | -15 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 744.00 | 14 745.00 | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 28 880.00 | 46 417.00 | | 28 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 102.00 | 58 793.00 | | 52 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 058.00 | 36 035.00 | | 31 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 34 695.00 | | 52 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | 36 204.00 | | 43 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 315.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 246.00 | 166 400.00 | | 180 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 126.00 | 212 818.00 | | 209 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 232.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 232.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 43.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 880.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 312.00 | 507 981.00 | | 520 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 775.00 | 509 675.00 | | 504 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 1 693.00 | | 15 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 204.00 | | 6 348.00 | 78 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | | 6 348.00 | 69 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 759.00 | 4 663.00 | | 46 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 708.00 | 4 663.00 | | 44 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 103.00 | 38 250.00 | 13 853.00 | 52 103.00 |
VI Groupe et associés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 051.00 | 63 034.00 | 5 018.00 | 68 051.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 247.00 | 166 394.00 | 13 853.00 | 180 247.00 |