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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 518.00 | 27 212.00 | 5 305.00 | 32 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 922.00 | 42 340.00 | 20 582.00 | 62 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 359.00 | 70 153.00 | 30 206.00 | 100 359.00 |
BT Marchandises | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
BZ Autres créances | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CF Disponibilités | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 811.00 | | 449 811.00 | 449 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 170.00 | 70 153.00 | 480 017.00 | 550 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 888.00 | | | 256 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 017.00 | | | 480 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 061.00 | | | 249 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 404.00 | | 22 022.00 | 91 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 188.00 | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067.00 | 100 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 451.00 | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 95 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | | 21 422.00 | 82 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | 600.00 | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 356.00 | 11 741.00 | 7 944.00 | 66 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | 1 451.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | 11 741.00 | 6 493.00 | 64 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 126.00 | 146 126.00 | | 146 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VC Groupe et associés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 3 652.00 | 327.00 | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 414.00 | 147 620.00 | 2 795.00 | 150 414.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 388.00 | 249 061.00 | 327.00 | 249 388.00 |