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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 2 383.00 | 11 217.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 579.00 | 8 949.00 | 86 630.00 | 95 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 679.00 | 11 331.00 | 130 347.00 | 141 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 328.00 | | 350 328.00 | 350 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 007.00 | 11 331.00 | 480 675.00 | 492 007.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 435 653.00 | 466 144.00 | | 435 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 066.00 | -30 491.00 | | 13 066.00 |
DL TOTAL (I) | 465 219.00 | 452 153.00 | | 465 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | 5 715.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 6 072.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 3 086.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 3 935.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456.00 | 18 809.00 | | 15 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 675.00 | 470 962.00 | | 480 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 623.00 | 15 079.00 | | 14 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | 90.00 | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 90.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | -90.00 | | -5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 960.00 | 50 134.00 | | 100 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 893.00 | 80 625.00 | | 87 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 066.00 | -30 491.00 | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 946.00 | | 30 733.00 | 110 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 846.00 | | 733.00 | 110 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054.00 | 5 277.00 | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | 5 277.00 | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299.00 | 2 466.00 | 833.00 | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 888.00 | 31 788.00 | 100.00 | 31 888.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 456.00 | 14 623.00 | 833.00 | 15 456.00 |