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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 600.00 | 3 799.00 | 9 801.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 137.00 | 39 440.00 | 15 697.00 | 55 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 612.00 | | 347 612.00 | 347 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 319.00 | 43 239.00 | 407 080.00 | 450 319.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 371.00 | 43 239.00 | 510 132.00 | 553 371.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 414 017.00 | 353 985.00 | | 414 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 188.00 | 60 031.00 | | 25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 455 705.00 | 430 517.00 | | 455 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 883.00 | 15 577.00 | | 46 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 2 321.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 65.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 427.00 | 25 134.00 | | 54 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 132.00 | 455 651.00 | | 510 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 427.00 | 25 134.00 | | 54 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 790.00 | 85 957.00 | | 48 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 601.00 | 25 926.00 | | 23 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 188.00 | 60 031.00 | | 25 188.00 |