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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 353.00 | 386 668.00 | 240 685.00 | 627 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 489.00 | 84 255.00 | 35 233.00 | 119 489.00 |
AX Avances et acomptes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 439.00 | 475 424.00 | 300 015.00 | 775 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 338.00 | 32 963.00 | 173 374.00 | 206 338.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 300 951.00 | | 300 951.00 | 300 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 627.00 | 32 963.00 | 485 663.00 | 518 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 066.00 | 508 387.00 | 785 678.00 | 1 294 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
DH Report à nouveau | 450 943.00 | 381 350.00 | | 450 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 657.00 | 69 592.00 | | 81 657.00 |
DL TOTAL (I) | 602 203.00 | 520 545.00 | | 602 203.00 |
DP Provisions pour risques | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | 40 826.00 | | 14 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 237.00 | 20 096.00 | | 32 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 896.00 | 115 463.00 | | 122 896.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 927.00 | 176 386.00 | | 169 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 678.00 | 710 480.00 | | 785 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 927.00 | 176 386.00 | | 169 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
VW T.V.A. | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |