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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 707.00 | 409 361.00 | 242 346.00 | 651 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 824.00 | 90 704.00 | 23 120.00 | 113 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 516.00 | 504 565.00 | 317 952.00 | 822 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 508.00 | 7 603.00 | 216 905.00 | 224 508.00 |
BZ Autres créances | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CF Disponibilités | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 025.00 | 7 603.00 | 594 422.00 | 602 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 542.00 | 512 168.00 | 912 374.00 | 1 424 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
DH Report à nouveau | 532 601.00 | 450 944.00 | | 532 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 792.00 | 81 657.00 | | 119 792.00 |
DL TOTAL (I) | 721 995.00 | 602 203.00 | | 721 995.00 |
DP Provisions pour risques | 5 214.00 | 13 548.00 | | 5 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 214.00 | 13 548.00 | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 14 770.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 32 238.00 | | 52 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 019.00 | 122 897.00 | | 131 019.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 24.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 165.00 | 169 928.00 | | 185 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 374.00 | 785 679.00 | | 912 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 165.00 | 169 928.00 | | 185 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 439.00 | | 143 440.00 | 775 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 363.00 | 822 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 363.00 | 765 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 453.00 | | 113 440.00 | 748 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 30 000.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 424.00 | 100 860.00 | 71 719.00 | 475 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 924.00 | 100 860.00 | 71 719.00 | 470 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 548.00 | | 8 334.00 | 13 548.00 |
6T Sur comptes clients | 32 964.00 | 7 603.00 | 32 964.00 | 32 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 964.00 | 7 603.00 | 32 964.00 | 32 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 511.00 | 7 603.00 | 41 297.00 | 46 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 603.00 | 41 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UX Autres créances clients | 215 384.00 | | | 215 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 538.00 | 288 538.00 | | 288 538.00 |
VW T.V.A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 8 964.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | 5 136.00 | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 226 750.00 | 187 625.00 | | 226 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 740.00 | 56 647.00 | | 56 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 194.00 | 108 547.00 | | 290 194.00 |
YT Sous‐traitance | 11 606.00 | 39 719.00 | | 11 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | 8 964.00 | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 798.00 | 171 391.00 | | 177 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 738.00 | 84 008.00 | | 91 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 513.00 | 289 126.00 | | 302 513.00 |